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信息披露
浙商金惠鑫航南銀1號(hào)25期集合資金計(jì)劃
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序號(hào)
凈值
累計(jì)凈值
凈值時(shí)間
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1
凈值：1.0048
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-30 11:37:31
-
2
凈值：1.0043
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-23 15:31:11
-
3
凈值：1.0040
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-16 16:39:20
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4
凈值：1.0043
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-09 16:31:03
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5
凈值：1.0040
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-31 16:46:03
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6
凈值：1.0038
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-26 18:07:45
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7
凈值：1.0000
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-25 16:42:53
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8
凈值：1.0023
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-19 17:27:44
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9
凈值：0.9999
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-05 17:01:46
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10
凈值：1.0000
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-11-28 17:31:49
