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信息披露
合盛23號(hào)集合資金信托計(jì)劃
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序號(hào)
凈值
累計(jì)凈值
凈值時(shí)間
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1
凈值：1.00838049
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-30 10:42:12
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2
凈值：1.00797059
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-23 15:07:34
-
3
凈值：1.00755838
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-16 16:02:43
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4
凈值：1.00714543
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-09 16:36:41
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5
凈值：1.00661566
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-31 16:33:06
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6
凈值：1.00632091
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-26 17:57:54
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7
凈值：1.00590795
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-19 17:50:49
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8
凈值：1.00549584
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-12 11:04:06
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9
凈值：1.00508533
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-05 17:08:38
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10
凈值：1.0046748
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-11-28 17:38:04
