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信息披露
衡利1號配置類TOF集合資金信托計(jì)劃
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序號
凈值
累計(jì)凈值
凈值時(shí)間
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1
凈值：1.2132
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-30 14:13:31
-
2
凈值：1.2131
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-29 14:12:55
-
3
凈值：1.2163
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-23 16:02:00
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4
凈值：1.2151
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-22 16:01:36
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5
凈值：1.2092
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-16 16:02:01
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6
凈值：1.2108
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-15 16:01:48
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7
凈值：1.209
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-09 15:21:35
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8
凈值：1.2072
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2026-01-08 15:21:23
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9
凈值：1.1982
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-31 16:21:47
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10
凈值：1.1982
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-12-26 15:13:39
