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信息披露
匯金5號(hào)集合資金信托計(jì)劃
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序號(hào)
凈值
累計(jì)凈值
凈值時(shí)間
-
1
凈值：1.033278
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-09-24 17:36:56
-
2
凈值：1.013979
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-09-17 15:25:22
-
3
凈值：1.013733
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-09-10 16:33:36
-
4
凈值：1.013339
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-09-03 17:28:20
-
5
凈值：1.012945
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-08-27 18:13:03
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6
凈值：1.012550
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-08-20 15:26:47
-
7
凈值：1.012156
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-08-13 14:38:07
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8
凈值：1.011763
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-08-06 15:33:49
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9
凈值：1.011374
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-07-30 17:55:29
-
10
凈值：1.010987
累計(jì)凈值：
凈值時(shí)間：2025-07-23 11:17:33
